A di.Tesouraria Desafio Informático combina as superiores vantagens do modelo de interligação desenhado pela empresa (ver: interligação entre aplicações) com a simplicidade e agilidade típicas das soluções a que os nossos clientes estão habituados.

O software controla rigorosamente todos os fluxos monetários, gerindo com precisão as caixas e contas bancárias.

Permite que um utilizador da Gestão de Tesouraria possa efectuar pagamentos e recebimentos ou ter acesso imediato a qualquer informação de conta corrente de qualquer aplicação do sistema e, ao mesmo tempo, permite que um utilizador de uma aplicação específica (di.Stocks, por exemplo) possa, ao registar um recebimento, interligar a informação imediatamente com a caixa ou conta bancária onde o valor dá entrada. Tudo isto sem necessidade de repetição de operações e com o controlo rigoroso da coerência de informação.

Aqui ficam os tópicos das operações possíveis de realizar na Gestão de Tesouraria:

• Ficheiro de contas bancárias com todas as informações pertinentes
• Dados do banco
• Agência
• Gerente de conta
• Contactos, etc.
• Gestão de várias Caixas
• Registo centralizado de recebimentos de utentes das várias valências ou clientes de outras actividades
• Pagamentos a fornecedores
• Indicação automática com base das condições de pagamento
• Emissão de listagem de autorização / controlo
• Registo rápido dos pagamentos autorizados
• Emissão de cheques e carta ao fornecedor
• Depósitos no banco
• Levantamentos do banco
• Transferências entre contas
• Transferências entre caixas
• Reforços ou Adiantamentos de caixa
• Controlo de conta corrente de entidades com a caixa
• Desconto de cheques ou vales
• Assistente inteligente de depósitos
• Controlo dos cheques em caixa para depositar
• Organização opcional banco do cheque / conta bancária para depósito
• Emissão de talões de depósito
• Gestão de cheques pré-datados
• Conciliação bancária
• Mapas e listagens de todas as operações
• Resumo do dia / Mapa diário de caixa
• Acesso centralizado às contas correntes de todas as aplicações Desafio Informático
• Pode gerir todas as contas correntes de várias valências ou empresas em simultâneo
• Interligação totalmente automática e configurável com a Contabilidade
• Gestão multi-instituição, multi-utilizador e multi-posto